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Perfil de la empresa:

GCC SAB de CV fue fundada en 1941 y es una empresa líder en la producción y comercialización de cemento, concreto, agregados y soluciones innovadoras para la industria de la construcción. La empresa tiene operaciones en el corredor central de Norteamérica, abarcando Estados Unidos y el estado de Chihuahua en el norte de México, con una red de distribución que se extiende a Canadá y América Latina.

 

Principales Segmentos de Negocio

-GCC se dedica a la producción, distribución y comercialización de materiales de construcción, incluyendo:

-Cemento Portland

-Concreto premezclado

-Agregados calizos

-Productos prefabricados como muros, bloques de hormigón arquitectónico y adoquines

 

Logros Significativos

-Inicio de operaciones en la planta de cemento en Chihuahua, México

-Inicio de operaciones de concreto premezclado en Chihuahua, México

 

Acontecimientos Importantes en los Últimos 12 Meses

-Incremento en la capacidad de producción de cemento a 6 millones de toneladas anuales

-Implementación de tecnologías de última generación para mejorar la calidad de los productos y servicios

Análisis Fundamental

Rentabilidad

Ingresos: 2024 tercer trimestre los ingresos netos son de ‪‪7,540 millones, un aumento del 6.5% respecto al mismo periodo del año anterior.

Flujo de Caja Operativo: El flujo de caja operativo neto ascendió a $2,550 millones, lo que representa un incremento del 1.59% respecto al 2023.

Beneficio Neto: El beneficio neto en el tercer trimestre de 2024 fue de $2,030 millones, superior en un 12.78% respecto al mismo periodo de 2023.

Beneficio por Acción (BPA): El BPA fue de $6.20 en el tercer trimestre de 2024, comparado con $5.52 en el mismo trimestre del año pasado.

Margen Bruto: El margen bruto se mantuvo constante en ‪41,62%, reflejando la eficiencia operativa de la empresa.

Margen de Beneficios de Explotación: El margen de explotación es del ‪34,52%, lo que destaca una sólida gestión de costos y eficiencias operativas.

Margen de Beneficio Neto: El margen neto es del 26,95%, lo que sugiere una rentabilidad aceptable, aunque con espacio para mejora.

Rentabilidad de los Fondos Propios (ROE): El ROE se sitúa en ‪17,41%, lo cual es razonable, reflejando un uso eficiente del capital propio.

Rentabilidad de los Activos (ROA): El ROA es del 11%, lo que indica que la empresa está generando valor a partir de sus activos.

 

Valoración

Relación Precio/Beneficio (PER): El PER es 8.42, indicando que los inversores están pagando $16.4 por cada dólar de beneficios, lo que puede ser atractivo si se espera crecimiento futuro.

Relación Precio/Beneficio (P/B): El P/B ya mencionado es 1.31, denotando una ligera sobrevaloración basada en el valor contable.

Relación Precio/Ventas (P/V): El P/V es 1.98, lo que implica que los inversionistas están dispuestos a pagar $1.98 por cada dólar de ventas generado.

Valor de Empresa sobre EBITDA (EV/EBITDA): El EV/EBITDA, como se mencionó, es 4.62, sugiere que la empresa está en una posición competitiva en su industria y tiene una valoración razonable en el mercado.

 

Crecimiento

Crecimiento de los Ingresos: Los ingresos crecieron un 6.17% respeto al trimestre anterior, lo que señala un desarrollo positivo y sostenido.

Crecimiento de los Beneficios: Los beneficios netos crecieron un 12.57% respecto al trimestre anterior, reflejando una expansión en la rentabilidad.

Crecimiento del Flujo de Caja Libre (FCF): El FCF aumentó en un 208.89%, lo que es un signo saludable de la capacidad de la empresa para generar efectivo.

Crecimiento del BPA: El BPA creció de $4.72 a $620, un incremento del 12.23% anual.

 

Salud (Solvencia y Liquidez)

ROIC: El ROIC es 13.51%, mostrando que GCC está utilizando sus inversiones de manera eficiente.        

Prueba ácida: Un valor de 3.37 es bastante alto, lo que indica que la empresa tiene una liquidez fuerte y puede cubrir sus deudas inmediatas con facilidad.

Ratio de solvencia: Un valor de 4.06 es excelente, lo que sugiere que la empresa está en una posición financiera sólida y tiene suficientes activos para cubrir sus pasivos a largo plazo.

Deuda a largo plazo a capital: Un valor del 26.34% indica que una parte relativamente baja de la financiación de la empresa proviene de deudas a largo plazo, lo que es un signo positivo de una estructura de capital equilibrada.

Deuda total a capital: Un valor del 27.51% es bajo, lo que sugiere que la empresa no depende en exceso de la financiación con deuda y tiene un nivel de endeudamiento manejable.

Análisis técnico

 

Medias Móviles

Las medias móviles en múltiples períodos (10, 20, 30, 50, 100, 200) están en tendencia alcista, lo que indica una dirección general positiva del precio de la acción. Esto sugiere que la acción tiene un soporte sólido y podría ser una señal de compra.

 

Promedio de Movimiento Convergente/Divergente MACD (12, 26)

2.66 El MACD está por encima de la línea de cero, lo que indica una tendencia alcista. Esto confirma la dirección positiva del precio de la acción y sugiere que la tendencia alcista podría continuar.

Índice de Fuerza Relativa RSI (14)

 66.13 El RSI está en el rango neutral, lo que indica que la acción no está ni sobrecomprada ni sobrevendida. Esto sugiere que la acción tiene potencial para seguir subiendo sin estar en un nivel de sobrecompra peligroso.

 

Bandas de Bollinger

Banda Superior: 165.46 Banda Inferior: 151.08. El precio de la acción está dentro de las bandas de Bollinger, lo que indica que la acción está operando dentro de su rango de volatilidad normal. Esto sugiere que la acción está en equilibrio y no hay señales claras de sobrecompra o sobreventa.

 

Estocástico %K (14, 3, 3)

94.59 Los estocástico están en el rango neutral, lo que indica que la acción no está ni sobrecomprada ni sobrevendida. Esto sugiere que la acción tiene potencial para seguir subiendo sin estar en un nivel de sobrecompra peligroso.

 

Pivotes

Nivel Pivote Clásico (Pivote: 149.90): Este es el nivel principal alrededor del cual gira el precio. Si el precio sube por encima de este nivel, puede considerarse una señal alcista. Si baja, puede ser una señal bajista.

Soportes (S1, S2, S3): Los niveles de soporte son puntos donde el precio puede encontrar soporte al bajar y potencialmente rebotar hacia arriba.

Resistencias (R1, R2, R3): Los niveles de resistencia son puntos donde el precio puede encontrar resistencia al subir y potencialmente revertirse hacia abajo.

Basado en el análisis técnico y los puntos de pivote, parece que la acción de GCC SAB de CV (GCC) tiene un soporte sólido y podría ser una buena opción para una estrategia de compra. Es importante monitorear estos niveles y ajustarse a las condiciones del mercado para tomar decisiones informadas.

Ultimas noticias de la empresa

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